摘要:由中欧基金价值投资策略组负责人曹名长亲自担纲的中欧潜力价值基金,以及富国基金的富国新兴产业股票型基金和富国收益增强债基入选了日前发布的中证工银财富基金指数。
根据银河证券数据显示,截至7月7日,入围基金中欧潜力价值最近一年的净值增长率就达到23…

摘要:2017年7月12日,由工商银行与中证指数公司合作编制的中证工银财富基金指数在北京正式发布。鹏华基金旗下鹏华丰利债券基金(160622)和鹏华添利交易型货币基金(002318)成功入选首批成分基金。
记者了解到,首批中证工银财富基金指数由中证工银财富股票混合…

  由中欧基金价值投资策略组负责人曹名长亲自担纲的中欧潜力价值基金,以及富国基金的富国新兴产业股票型基金和富国收益增强债基入选了日前发布的中证工银财富基金指数。

  2017年7月12日,由工商银行与中证指数公司合作编制的“中证工银财富基金指数”在北京正式发布。鹏华基金旗下鹏华丰利债券基金(160622)和鹏华添利交易型货币基金(002318)成功入选首批成分基金。

  根据银河证券数据显示,截至7月7日,入围基金中欧潜力价值最近一年的净值增长率就达到23.07%,在同类187只灵活配置型基金中排名第9位。该基金自2015年9月成立以来,累计净值增长33.90%,年化平均净值增长率稳定在17.99%。而截至今年7月12日,富国新兴产业今年以来收益回报达到了20.23%,自2015年3月成立以来总回报达到了26.60%;富国收益增强是一只混合债基,今年以来也表现出色,其A类和C类的收益回报分别达到3.34%和3.11%,自2014年成立以来总回报达到了26.83%。

  记者了解到,首批“中证工银财富基金指数”由“中证工银财富股票混合基金指数”和“中证工银财富动态配置基金指数”两只构成,是中国工商银行基于自2001年以来与基金公司深入合作和对基金产品充分研究的基础上,与中证指数公司合作编制完成。该指数通过从全市场4000多只基金中精挑细选,筛选出44只入选首批成分基金,可谓“百里挑一”。Wind指数历史回测数据显示,自2013年初至2017年6月末,“工银配置指数”累计上涨59.36%,年化收益率为11.37%,年化波动率为7.17%,夏普比率1.59,充分体现稳健收益特征,表现优秀。

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  作为“百里挑一”的基金指数,其首批入选的基金自然不俗。其中鹏华丰利作为债券型基金,根据海通证券基金超额收益榜,截至2017年6月30日,在330只债券型基金中,该基金今年以来收益率2.14%,超额收益率2.83%,位居同类前列。鹏华添利作为交易型货币基金,具有在股票和货币基金间无缝切换,攻守兼备的特点,其基金经理正是荣获2016年开放式货币市场金牛基金的鹏华安盈宝货币基金经理叶朝明。鹏华基金是业内最早开展货币基金投资管理的公司之一,经过多年的管理运作,已经积累了非常丰富的现金管理经验。

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